创联科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 134,720,973.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,146,554.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,425,815.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 158,293,342.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,786,528.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,998,426.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,601,762.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,853,903.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 150,240,620.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,052,722.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 105,090,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 715,365.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,805,365.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,938,502.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 150,388,502.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,583,137.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,300,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,593,782.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,593,782.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,706,217.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,824,197.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,824,162.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,999,965.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,966,889.66 | |
| 资产减值准备(元) | 156,385.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,896,676.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,559,472.95 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 337,203.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 126,619.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 457,883.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,107.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | -392,695.44 | |
| 财务费用(元) | -217,361.55 | |
| 投资损失(元) | -299,140.56 | |
| 递延所得税(元) | -1,671,254.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,147,081.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -524,173.00 | |
| 存货的减少(元) | 12,783,813.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,585,544.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,877,868.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 54,999,965.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 78,824,162.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,824,197.37 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创联科技_2023年中报资产负债表 | 创联科技_2023年中报利润表 |