英辰科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,018,329.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,049,623.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,067,953.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,865,825.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,468,047.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,539,110.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,132,602.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,005,586.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -937,633.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,530.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,530.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,530.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 569,801.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,069,801.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -69,801.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,067,964.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,742,356.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 674,392.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -459,166.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 89.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 89.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 435,959.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,606.78 | |
| 财务费用(元) | -2,064,463.35 | |
| 投资损失(元) | 208,226.67 | |
| 递延所得税(元) | -354,928.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -337,759.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -17,169.58 | |
| 存货的减少(元) | -4,352,973.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,689,652.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 59,960,577.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 674,392.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,742,356.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,067,964.52 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英辰科技_2024年中报资产负债表 | 英辰科技_2024年中报利润表 |