英辰科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,605,298.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 259,121.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,716,858.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,581,279.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,900,834.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,882,105.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,573,615.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,676,865.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,033,421.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,452,141.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 491,166.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 73,913.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 565,080.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -550,080.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,524,339.62 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,974,339.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 717,069.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 382,483.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,599,553.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,374,786.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,372,563.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 369,792.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,742,356.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,003,831.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 80,147.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 80,147.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 866,434.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,550.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,819.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,493,137.74 | |
| 财务费用(元) | 464,859.02 | |
| 投资损失(元) | 519,042.07 | |
| 递延所得税(元) | -510,464.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -497,619.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,845.64 | |
| 存货的减少(元) | -41,502,090.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,529,383.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,341,155.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,742,356.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 369,792.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,372,563.95 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 英辰科技_2023年年报资产负债表 | 英辰科技_2023年年报利润表 |