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英辰科技_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 5,330,848.40       
 收到的税费返还(元) 10,394.97       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 19,274,706.92       
 经营活动现金流入小计(元) 24,615,950.29       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 20,296,828.27       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,687,022.04       
 支付的各项税费(元) 2,314,923.69       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,888,864.93       
 经营活动现金流出小计(元) 31,187,638.93       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -6,571,688.64       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 15,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 15,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 330,176.70       
 投资活动现金流出小计(元) 330,176.70       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -315,176.70       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 15,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 15,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 8,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 250,701.69       
 筹资活动现金流出小计(元) 8,250,701.69       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 6,749,298.31       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -137,567.03       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 370,588.62       
 期末现金及现金等价物余额(元) 233,021.59       
补充资料:       
 净利润(元) 7,858,022.47       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 31,216.41       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 31,216.41       
 无形资产摊销(元) 190,851.82       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -6,550.00       
 财务费用(元) 277,911.03       
 投资损失(元) 252,054.11       
 递延所得税(元) -517,021.25       
  其中:递延所得税资产减少(元) -517,021.25       
 存货的减少(元) -15,200,990.74       
 经营性应收项目的减少(元) -58,131,514.29       
 经营性应付项目的增加(元) 55,233,394.42       
 现金的期末余额(元) 233,021.59       
 减:现金的期初余额(元) 370,588.62       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -137,567.03       
公告日期 2023-08-23       
审计意见(境内)       
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