英辰科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,330,848.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,394.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,274,706.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,615,950.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,296,828.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,687,022.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,314,923.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,888,864.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,187,638.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,571,688.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 330,176.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 330,176.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -315,176.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 250,701.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,250,701.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,749,298.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -137,567.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 370,588.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 233,021.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,858,022.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,216.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,216.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 190,851.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,550.00 | |
| 财务费用(元) | 277,911.03 | |
| 投资损失(元) | 252,054.11 | |
| 递延所得税(元) | -517,021.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -517,021.25 | |
| 存货的减少(元) | -15,200,990.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -58,131,514.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 55,233,394.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 233,021.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 370,588.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -137,567.03 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英辰科技_2023年中报资产负债表 | 英辰科技_2023年中报利润表 |