英辰科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,480,101.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,495,177.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,975,278.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,202,860.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,462,132.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 119,832.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,508,318.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,293,144.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,317,865.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,203.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 109,203.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -107,803.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 313,659.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 202,501.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,516,160.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,483,839.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -941,829.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,311,622.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 369,792.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,395,744.12 | |
| 资产减值准备(元) | 152,531.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,231.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,231.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 371,265.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,790.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,365,003.65 | |
| 财务费用(元) | 323,089.36 | |
| 投资损失(元) | -390,911.08 | |
| 递延所得税(元) | -86,003.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -101,793.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 15,789.27 | |
| 存货的减少(元) | -354,642.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,798,147.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,177,116.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 369,792.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,311,622.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -941,829.43 | |
| 公告日期 | 2023-04-07 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 英辰科技_2022年年报资产负债表 | 英辰科技_2022年年报利润表 |