工源环境_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,691,965.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,977,523.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,669,489.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,979,970.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,804,744.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,908,573.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,360,881.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,054,169.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 615,320.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,938,759.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,938,759.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,938,759.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,736,194.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 670,824.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,407,019.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,407,019.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 73,367.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,657,091.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,410,990.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,753,899.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,163,448.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 982.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 81,055.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,176.64 | |
| 财务费用(元) | 242,827.37 | |
| 投资损失(元) | 186,222.52 | |
| 递延所得税(元) | 99,027.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 99,027.07 | |
| 存货的减少(元) | -830,618.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,167,604.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,350,653.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,753,899.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,410,990.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,657,091.21 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 工源环境_2024年中报资产负债表 | 工源环境_2024年中报利润表 |