创达新材_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 239,491,064.53 | |
收到的税费返还(元) | 4,683,950.84 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,575,221.60 | |
经营活动现金流入小计(元) | 247,750,236.97 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,966,523.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,200,190.23 | |
支付的各项税费(元) | 16,711,141.77 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,445,880.07 | |
经营活动现金流出小计(元) | 174,323,735.74 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 73,426,501.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 100,189.04 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,787.62 | |
投资活动现金流入小计(元) | 141,976.66 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,102,902.71 | |
投资支付的现金(元) | 15,204,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 46,306,902.71 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,164,926.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 400,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,055,453.30 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,622.55 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 14,167,075.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,767,075.85 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 202,754.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,697,253.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 65,160,635.77 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 78,857,889.22 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 22,546,161.54 | |
资产减值准备(元) | 449,927.64 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,550,519.33 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,494,058.16 | |
投资性房地产折旧(元) | 56,461.17 | |
无形资产摊销(元) | 990,376.21 | |
长期待摊费用摊销(元) | 289,305.63 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -45,604.04 | |
固定资产报废损失(元) | 32,002.75 | |
公允价值变动损失(元) | 871,163.57 | |
财务费用(元) | -284,627.34 | |
投资损失(元) | -2,615,355.07 | |
递延所得税(元) | -1,210,499.88 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,210,499.88 | |
存货的减少(元) | -3,479,771.25 | |
经营性应收项目的减少(元) | 43,769,294.80 | |
经营性应付项目的增加(元) | -6,581,319.55 | |
现金的期末余额(元) | 78,857,889.22 | |
减:现金的期初余额(元) | 65,160,635.77 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,697,253.45 | |
公告日期 | 2024-04-02 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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