辽大股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 152,754,743.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,110.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,465,091.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 155,257,945.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,783,316.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,113,564.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 617,683.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,174,576.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 169,689,141.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,431,195.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 563,394.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 563,394.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 436,605.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,413,332.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,791,565.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,204,897.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,695,102.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,700,511.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,187,455.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,887,967.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,809,752.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,880,314.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,880,314.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 153,698.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 857,806.87 | |
| 财务费用(元) | 2,924,408.38 | |
| 投资损失(元) | -950,610.00 | |
| 递延所得税(元) | 5,299.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,299.99 | |
| 存货的减少(元) | -20,528,645.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,510,184.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,550,028.76 | |
| 其他(元) | 8,054,066.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,887,967.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,187,455.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,700,511.62 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 辽大股份_2024年中报资产负债表 | 辽大股份_2024年中报利润表 |