辽大股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 472,237,572.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,646,286.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 478,883,859.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 454,394,268.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,726,721.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,544,362.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,036,420.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 490,701,772.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,817,913.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,723,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,741,491.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 864,009.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,328,500.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,268,943.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,223,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,491,943.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,836,557.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 124,318,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,356,284.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 137,674,284.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 133,034,006.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,774,886.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,072,901.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 147,881,793.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,207,509.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,188,865.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,376,320.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,187,455.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,170,449.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,090,597.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,090,597.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 307,397.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,020,944.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,051,683.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 462,223.64 | |
| 财务费用(元) | 6,070,785.73 | |
| 投资损失(元) | -401,216.30 | |
| 递延所得税(元) | 392,676.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 392,676.51 | |
| 存货的减少(元) | 11,992,806.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,138,022.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -42,255,654.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,187,455.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,376,320.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,188,865.03 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 辽大股份_2023年年报资产负债表 | 辽大股份_2023年年报利润表 |