辽大股份_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 636,221,163.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 737,475.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,706,667.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 639,665,307.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 562,393,950.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,748,753.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,353,710.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,548,751.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 610,045,166.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,620,141.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,456,341.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 553,863.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,010,204.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,002,154.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,480,545.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,482,699.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,472,494.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 166,650,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,383,901.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 184,033,901.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 167,702,554.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,366,818.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,786,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 200,855,373.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,821,472.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -673,825.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,050,146.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,376,320.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,725,666.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,015,925.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,015,925.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 307,397.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,370,844.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 831,269.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,155,128.78 | |
| 财务费用(元) | 6,453,079.73 | |
| 投资损失(元) | 6,147,281.80 | |
| 递延所得税(元) | -1,935,237.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,935,237.29 | |
| 存货的减少(元) | 31,398,669.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,618,292.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,584,796.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,376,320.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,050,146.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -673,825.77 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 辽大股份_2022年年报资产负债表 | 辽大股份_2022年年报利润表 |