辽大股份 (873293.OC)

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辽大股份_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 301,710,572.18       
 收到的税费返还(元) 365,768.56       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,524,995.02       
 经营活动现金流入小计(元) 306,601,335.76       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 313,918,940.07       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 9,741,977.29       
 支付的各项税费(元) 2,357,910.58       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 21,032,510.66       
 经营活动现金流出小计(元) 347,051,338.60       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -40,450,002.84       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 30.07       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 287,787.61       
 投资活动现金流入小计(元) 287,817.68       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 649,378.85       
 投资支付的现金(元) 8,210,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 8,859,378.85       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -8,571,561.17       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 68,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 68,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 22,516,640.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 12,111,073.64       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 981,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 35,608,713.64       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 32,391,286.36       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -16,630,277.65       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 23,489,064.28       
 期末现金及现金等价物余额(元) 6,858,786.63       
补充资料:       
 净利润(元) -6,017,327.64       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 6,698,397.24       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 6,698,397.24       
 无形资产摊销(元) 153,698.88       
 长期待摊费用摊销(元) 1,200,672.01       
 公允价值变动损失(元) 258,800.00       
 财务费用(元) 3,207,737.61       
 投资损失(元) 2,872,069.93       
 递延所得税(元) -889,033.99       
  其中:递延所得税资产减少(元) -889,033.99       
 存货的减少(元) -55,919,681.73       
 经营性应收项目的减少(元) -18,989,287.05       
 经营性应付项目的增加(元) 14,992,752.10       
 其他(元) 7,530,601.05       
 现金的期末余额(元) 6,858,786.63       
 减:现金的期初余额(元) 23,489,064.28       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -16,630,277.65       
公告日期 2022-08-25       
审计意见(境内)       
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