辽大股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 301,710,572.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 365,768.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,524,995.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 306,601,335.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 313,918,940.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,741,977.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,357,910.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,032,510.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 347,051,338.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,450,002.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 287,787.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 287,817.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 649,378.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,210,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,859,378.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,571,561.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 68,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,516,640.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,111,073.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 981,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,608,713.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,391,286.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,630,277.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,489,064.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,858,786.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,017,327.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,698,397.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,698,397.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 153,698.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,200,672.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | 258,800.00 | |
| 财务费用(元) | 3,207,737.61 | |
| 投资损失(元) | 2,872,069.93 | |
| 递延所得税(元) | -889,033.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -889,033.99 | |
| 存货的减少(元) | -55,919,681.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,989,287.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,992,752.10 | |
| 其他(元) | 7,530,601.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,858,786.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,489,064.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,630,277.65 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 辽大股份_2022年中报资产负债表 | 辽大股份_2022年中报利润表 |