华之鹏_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,076,285,265.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,185,559.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,104,470,824.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,078,679,698.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,991,612.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,892,777.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,245,702.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,127,809,790.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,338,966.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,711.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,711.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,307,903.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,307,903.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,255,191.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,480,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 49,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,280,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 746,717.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,447.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,627,164.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,652,835.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,941,322.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,188,529.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,247,207.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,940,401.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 534,280.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 534,280.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 66,504.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | -39,690.80 | |
| 财务费用(元) | 675,884.00 | |
| 投资损失(元) | -18,936.04 | |
| 递延所得税(元) | -589,134.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -589,134.13 | |
| 存货的减少(元) | -8,848,047.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,239,187.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,411,166.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,247,207.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,188,529.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,941,322.19 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华之鹏_2024年中报资产负债表 | 华之鹏_2024年中报利润表 |