华之鹏_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,727,448,625.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 346,587,669.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,074,036,294.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,836,642,221.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,249,939.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,671,112.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 263,832,088.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,113,395,362.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,359,067.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,290.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,290.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,720,492.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,720,492.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,717,201.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,020,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 23,110,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,130,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,210,843.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,539,087.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,749,931.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,380,068.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,286.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,672,914.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,861,443.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,188,529.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,874,915.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 445,384.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 445,384.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 133,009.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | -266,194.83 | |
| 财务费用(元) | 1,210,843.95 | |
| 投资损失(元) | -4,932,603.39 | |
| 递延所得税(元) | -225,903.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -225,903.62 | |
| 存货的减少(元) | -22,841,532.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -52,004,953.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,455,901.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,188,529.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,861,443.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -39,672,914.27 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华之鹏_2023年年报资产负债表 | 华之鹏_2023年年报利润表 |