华之鹏_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 791,085,528.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 900,086.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 791,985,614.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 813,995,852.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,427,024.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,168,062.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,455,726.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 834,046,666.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,061,051.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,451,403.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 256,637.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,708,040.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,745,830.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,745,830.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,037,789.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,910,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,910,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 497,562.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,382,385.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,879,948.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,030,051.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,726.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,074,515.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,861,443.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,786,927.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,123,714.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 234,948.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 234,948.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 66,504.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | -256,637.17 | |
| 财务费用(元) | 503,288.90 | |
| 投资损失(元) | -1,451,403.61 | |
| 递延所得税(元) | -29,279.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -29,279.29 | |
| 存货的减少(元) | 4,550,769.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,145,410.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,839,098.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,786,927.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,861,443.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,074,515.88 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华之鹏_2023年中报资产负债表 | 华之鹏_2023年中报利润表 |