华之鹏 (873290.OC)

+ 收藏

华之鹏_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 791,085,528.62       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 900,086.33       
 经营活动现金流入小计(元) 791,985,614.95       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 813,995,852.90       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,427,024.31       
 支付的各项税费(元) 4,168,062.33       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 13,455,726.95       
 经营活动现金流出小计(元) 834,046,666.49       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -42,061,051.54       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,451,403.61       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 256,637.17       
 投资活动现金流入小计(元) 1,708,040.78       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 10,745,830.51       
 投资活动现金流出小计(元) 10,745,830.51       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -9,037,789.73       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 16,910,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 16,910,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 497,562.84       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,382,385.71       
 筹资活动现金流出小计(元) 2,879,948.55       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 14,030,051.45       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -5,726.06       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -37,074,515.88       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 55,861,443.50       
 期末现金及现金等价物余额(元) 18,786,927.62       
补充资料:       
 净利润(元) 4,123,714.71       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 234,948.77       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 234,948.77       
 无形资产摊销(元) 66,504.90       
 固定资产报废损失(元) -256,637.17       
 财务费用(元) 503,288.90       
 投资损失(元) -1,451,403.61       
 递延所得税(元) -29,279.29       
  其中:递延所得税资产减少(元) -29,279.29       
 存货的减少(元) 4,550,769.35       
 经营性应收项目的减少(元) -44,145,410.39       
 经营性应付项目的增加(元) -5,839,098.13       
 现金的期末余额(元) 18,786,927.62       
 减:现金的期初余额(元) 55,861,443.50       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -37,074,515.88       
公告日期 2023-08-23       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 华之鹏_2023年中报资产负债表 华之鹏_2023年中报利润表

前瞻产业研究院