华之鹏_2018年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,091,333,835.77 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 696,404.88 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,092,030,240.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,013,150,745.48 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,335,125.30 | |
支付的各项税费(元) | 2,554,044.65 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,781,842.47 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,032,821,757.90 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,208,482.75 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 109,520,786.34 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,517,069.66 | |
投资活动现金流入小计(元) | 111,037,856.00 | |
投资支付的现金(元) | 110,739,250.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 110,739,250.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 298,606.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 4,890,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,146,216.47 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 60,036,216.47 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 217,049.92 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,691,908.01 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 111,908,957.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,872,741.46 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 60,087.92 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,694,435.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 7,381,583.87 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 15,076,019.08 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 2,347,864.86 | |
资产减值准备(元) | 172,021.10 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 170,122.05 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 170,122.05 | |
长期待摊费用摊销(元) | 174,675.96 | |
财务费用(元) | 277,137.84 | |
投资损失(元) | -1,517,069.66 | |
递延所得税(元) | -43,005.27 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -43,005.27 | |
存货的减少(元) | 50,280,979.16 | |
经营性应收项目的减少(元) | -2,268,642.52 | |
经营性应付项目的增加(元) | 9,614,399.23 | |
现金的期末余额(元) | 15,076,019.08 | |
减:现金的期初余额(元) | 7,381,583.87 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,694,435.21 | |
公告日期 | 2019-01-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 华之鹏_2018年三季报资产负债表 | 华之鹏_2018年三季报利润表 |