合安气体_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,462,795.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,748,382.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,211,177.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,445,919.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,273,844.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,857,454.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,325,090.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,902,309.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,691,131.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 191,330,992.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 179,929.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 191,552,921.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,412,166.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 197,436,462.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 202,848,628.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,295,707.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,280,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,280,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,306,898.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,370,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,676,898.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,603,101.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,616,262.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,530,976.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,147,239.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,536,394.13 | |
| 资产减值准备(元) | 168,249.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,302,049.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,302,049.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 51,974.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,336.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 42,925.71 | |
| 财务费用(元) | 246,900.02 | |
| 投资损失(元) | -179,929.16 | |
| 递延所得税(元) | -399,995.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -399,995.96 | |
| 存货的减少(元) | 123,742.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,560,139.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,382,375.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,147,239.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,530,976.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,616,262.94 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 合安气体_2023年年报资产负债表 | 合安气体_2023年年报利润表 |