合安气体_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,570,708.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,154,057.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,724,765.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,742,152.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,147,702.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,119,742.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,058,678.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,068,276.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,343,510.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 107,159,337.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,969.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 107,199,506.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,599,237.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 113,258,137.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 124,857,374.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,657,867.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,280,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,280,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,138.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,370,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,453,138.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,826,861.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,825,483.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,530,976.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,356,460.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,496,129.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 841,445.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 841,445.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,987.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -854.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 42,925.71 | |
| 财务费用(元) | 83,138.90 | |
| 投资损失(元) | -31,969.73 | |
| 递延所得税(元) | -19,677.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,677.05 | |
| 存货的减少(元) | -58,883.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,473,175.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 257,511.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,356,460.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,530,976.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,825,483.37 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合安气体_2023年中报资产负债表 | 合安气体_2023年中报利润表 |