里华机械_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,681,497.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 150,581.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,832,078.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,731,523.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,815,953.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,292,841.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,422,851.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,263,170.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,820,296.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 874,336.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 874,336.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -874,336.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,625,021.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,625,021.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,078,437.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,080,193.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,158,630.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,533,609.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -839,037.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 923,120.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,083.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,447,344.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,127,682.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,127,682.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,717.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,665.63 | |
| 财务费用(元) | 1,713,563.13 | |
| 递延所得税(元) | -391,034.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -391,034.83 | |
| 存货的减少(元) | 2,105,195.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,133,859.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,931,837.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 84,083.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 923,120.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -839,037.28 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 里华机械_2022年中报资产负债表 | 里华机械_2022年中报利润表 |