鲁铭新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,571,592.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,086,559.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,658,151.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,927,407.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,234,460.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,672,118.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,661,176.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,495,164.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,162,987.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,185.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -432.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,103,752.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,758,556.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,858,556.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,754,803.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,128,389.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,028,389.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,707,466.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,282,013.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,539,479.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,511,090.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,102,907.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,683,982.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,581,075.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,255,850.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,697,863.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,697,863.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 282,188.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 38,424.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,719.95 | |
| 财务费用(元) | 2,119,247.96 | |
| 投资损失(元) | -3,506.93 | |
| 递延所得税(元) | -699,425.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -476,823.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -222,601.92 | |
| 存货的减少(元) | -584,986.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,935,338.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 812,275.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,581,075.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,683,982.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,102,907.35 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鲁铭新材_2024年中报资产负债表 | 鲁铭新材_2024年中报利润表 |