鲁铭新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,110,069.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,815,874.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,925,944.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,053,223.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,058,269.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,484,612.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,941,528.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,537,634.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,611,690.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,448,516.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,448,516.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,448,516.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,047,619.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,047,619.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,422,402.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,676,425.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,748,827.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,298,791.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,238,585.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,259,011.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,497,597.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 502,723.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,441,932.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,441,932.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 282,188.59 | |
| 财务费用(元) | 1,524,701.79 | |
| 递延所得税(元) | -134,536.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 53,927.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -188,464.16 | |
| 存货的减少(元) | -6,585,595.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,470,746.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,535,913.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,497,597.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,259,011.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,238,585.44 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鲁铭新材_2023年中报资产负债表 | 鲁铭新材_2023年中报利润表 |