鲁铭新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,704,431.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,520.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,923,388.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 102,679,340.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,152,735.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,816,101.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,946,867.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,660,031.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 97,575,736.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,103,604.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 361,741.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 361,741.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,928,485.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,928,485.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,566,744.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,010,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 91,210,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,054,933.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,267,012.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,086,578.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,408,524.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,801,475.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,661,664.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,920,675.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,259,011.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,028,160.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,380,556.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,380,556.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 205,167.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 170,745.95 | |
| 财务费用(元) | 3,230,449.26 | |
| 递延所得税(元) | -1,233,928.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,209,387.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -24,540.78 | |
| 存货的减少(元) | -18,649,576.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,734,102.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,963,233.20 | |
| 其他(元) | 10,023.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,259,011.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,920,675.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,661,664.30 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鲁铭新材_2022年年报资产负债表 | 鲁铭新材_2022年年报利润表 |