鲁铭新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,361,207.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 132,377.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,769,750.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,263,335.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,481,943.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,396,552.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,068,869.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,888,364.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,835,730.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -572,394.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,835,526.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,835,526.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,835,526.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,822,565.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,096,253.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,134,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,052,819.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,447,180.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,960,740.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,920,675.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,959,935.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,187,487.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,994,834.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,994,834.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 84,740.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 62,379.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,257.90 | |
| 财务费用(元) | 1,098,983.46 | |
| 递延所得税(元) | 225,874.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 134,390.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 91,484.22 | |
| 存货的减少(元) | -5,891,668.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,356,332.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,837,553.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,959,935.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,920,675.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,960,740.32 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鲁铭新材_2022年中报资产负债表 | 鲁铭新材_2022年中报利润表 |