吉尔泰_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,196,502.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,233,930.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,379,216.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,809,648.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,613,142.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,932,495.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 314,492.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,017,935.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,878,065.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,068,416.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 156,893.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 156,893.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 423,801.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 423,801.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -266,907.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 135,785.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,735,785.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 864,214.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -126,003.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,597,114.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,106,525.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 509,411.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,398,936.47 | |
| 资产减值准备(元) | 490,964.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,018,835.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,018,835.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 58,934.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -58,221.25 | |
| 财务费用(元) | 252,219.40 | |
| 递延所得税(元) | -88,438.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -88,438.29 | |
| 存货的减少(元) | 2,848,121.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,436,128.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,425,898.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,488,698.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,106,525.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,382,172.99 | |
| 公告日期 | 2019-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉尔泰_2018年中报资产负债表 | 吉尔泰_2018年中报利润表 |