百诚阀门_2019年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,692,152.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,749,071.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,441,223.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,871,781.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,942,665.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,125,172.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,137,638.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,077,258.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,363,965.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,890,944.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,890,944.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,890,944.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,640,820.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,640,820.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,520,982.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,410,899.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,229,180.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,161,061.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,520,240.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,047,219.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,630,936.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,583,716.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,341,972.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,020,870.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,020,870.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 328,134.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,583.16 | |
| 财务费用(元) | 2,450,360.99 | |
| 投资损失(元) | -31,488.13 | |
| 递延所得税(元) | -631.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -631.41 | |
| 存货的减少(元) | -812,304.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,513,642.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,565,584.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,583,716.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,630,936.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,047,219.82 | |
| 公告日期 | 2020-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 百诚阀门_2019年年报资产负债表 | 百诚阀门_2019年年报利润表 |