百诚阀门_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,173,434.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 310,127.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,483,562.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,620,570.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,058,602.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,313,170.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,962,615.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,954,960.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,528,602.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,709,553.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,709,553.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,709,553.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,536,602.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,536,602.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,701,923.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,155,219.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,857,143.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,679,458.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,501,492.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,216,605.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,715,112.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 967,767.33 | |
| 资产减值准备(元) | 232,735.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,962,410.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,962,410.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 321,160.27 | |
| 财务费用(元) | 1,885,525.90 | |
| 递延所得税(元) | -58,183.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -58,183.85 | |
| 存货的减少(元) | -675,845.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,928,342.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,821,374.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,501,492.85 | |
| 公告日期 | 2019-02-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 百诚阀门_2017年年报资产负债表 | 百诚阀门_2017年年报利润表 |