秦燕科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 173,381,696.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 128,948.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,682,929.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 183,193,573.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,825,350.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,506,329.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,485,356.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,223,985.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 116,041,021.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 67,152,552.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 84,267,461.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,124,111.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 87,391,572.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,173,569.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,173,569.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 86,218,002.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 64,588,308.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,588,308.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,728,055.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 274,759,453.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 304,487,509.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -239,899,200.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 41,698.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,486,946.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 108,792,996.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,306,050.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,819,812.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,624,082.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,624,082.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,511.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,495,091.36 | |
| 财务费用(元) | 27,754.64 | |
| 投资损失(元) | -2,095,705.41 | |
| 递延所得税(元) | -409,003.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -263,819.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -145,183.77 | |
| 存货的减少(元) | -10,259,317.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,904,429.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 42,105,223.48 | |
| 其他(元) | 957,736.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,306,050.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 108,792,996.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -86,486,946.77 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 秦燕科技_2024年中报资产负债表 | 秦燕科技_2024年中报利润表 |