秦燕科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 391,530,884.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 81,615.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,478,858.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 405,091,358.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 142,272,928.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,959,081.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,495,523.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,115,911.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 247,843,444.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 157,247,914.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 76,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -368,128.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 76,444,921.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 845,275.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 104,750,023.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 105,595,299.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,150,377.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,950.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,998.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,254,954.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 538.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,255,493.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,184,494.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 104,913,041.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,879,955.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 108,792,996.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 97,326,444.24 | |
| 资产减值准备(元) | 985,340.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,605,493.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,605,493.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 65,022.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,701,045.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | -485.89 | |
| 财务费用(元) | 538.51 | |
| 投资损失(元) | -4,561,660.48 | |
| 递延所得税(元) | 425,074.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -283,207.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 708,281.91 | |
| 存货的减少(元) | 11,589,402.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 70,192,398.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,575,001.81 | |
| 其他(元) | 4,448,246.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 108,792,996.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,879,955.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 104,913,041.78 | |
| 公告日期 | 2024-04-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 秦燕科技_2023年年报资产负债表 | 秦燕科技_2023年年报利润表 |