海纳科技_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 135,020,458.33 | |
收到的税费返还(元) | 4,940,364.06 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,150,322.60 | |
经营活动现金流入小计(元) | 148,111,144.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,324,539.16 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,974,400.33 | |
支付的各项税费(元) | 11,485,898.71 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,700,545.84 | |
经营活动现金流出小计(元) | 138,485,384.04 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,625,760.95 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,450.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 8,450.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,577,648.54 | |
投资活动现金流出小计(元) | 46,577,648.54 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,569,198.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 55,001,867.60 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 75,001,867.60 | |
偿还债务支付的现金(元) | 53,600,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,940,448.34 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,754,324.86 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 62,294,773.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,707,094.40 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,236,343.19 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 41,222,620.76 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 16,986,277.57 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 8,263,253.78 | |
资产减值准备(元) | 199,732.42 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,759,743.38 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,759,743.38 | |
无形资产摊销(元) | 414,339.12 | |
长期待摊费用摊销(元) | 185,524.16 | |
财务费用(元) | 3,658,163.27 | |
递延所得税(元) | -243,540.29 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -243,540.29 | |
存货的减少(元) | -29,172,148.25 | |
经营性应收项目的减少(元) | -12,739,520.79 | |
经营性应付项目的增加(元) | 32,017,360.34 | |
现金的期末余额(元) | 16,986,277.57 | |
减:现金的期初余额(元) | 41,222,620.76 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,236,343.19 | |
公告日期 | 2023-08-18 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 海纳科技_2023年中报资产负债表 | 海纳科技_2023年中报利润表 |