海纳科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 290,946,433.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,851,441.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,799,079.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 320,596,954.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 258,944,923.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,414,635.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,295,230.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,686,036.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 326,340,825.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,743,871.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,860,945.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,860,945.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,860,945.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 113,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 143,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,057,285.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,640,575.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,008,770.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,706,632.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 72,593,367.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,988,551.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,234,069.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,222,620.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,213,588.79 | |
| 资产减值准备(元) | 1,669,657.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,206,828.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,206,828.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 589,233.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 634,222.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,065.22 | |
| 财务费用(元) | 5,329,435.65 | |
| 递延所得税(元) | -509,372.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -509,372.21 | |
| 存货的减少(元) | -41,346,229.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -73,875,904.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 83,455,473.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,222,620.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,234,069.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 32,988,551.46 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海纳科技_2022年年报资产负债表 | 海纳科技_2022年年报利润表 |