海纳科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 117,854,961.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 933,076.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,817,109.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,605,147.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,510,013.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,831,680.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,317,397.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,546,523.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 148,205,614.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,600,467.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,223,480.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,223,480.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,700.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,211,780.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,421,414.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,330,438.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,751,853.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,298,146.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -90,540.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,234,069.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,143,528.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,126,053.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,532,141.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,532,141.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 283,742.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 314,767.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,065.22 | |
| 财务费用(元) | 2,229,871.42 | |
| 递延所得税(元) | -175,122.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -175,122.07 | |
| 存货的减少(元) | -14,719,999.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -74,471,118.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 50,132,149.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,143,528.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,234,069.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -90,540.89 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海纳科技_2022年中报资产负债表 | 海纳科技_2022年中报利润表 |