海纳科技_2018年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,445,314.20 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,651,567.03 | |
经营活动现金流入小计(元) | 85,096,881.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,292,435.15 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,841,902.50 | |
支付的各项税费(元) | 8,500,719.86 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,397,178.18 | |
经营活动现金流出小计(元) | 82,032,235.69 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,064,645.54 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,357.18 | |
投资活动现金流入小计(元) | 37,357.18 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,027,279.10 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,027,279.10 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,989,921.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 52,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,310,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 93,310,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 61,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,257,579.05 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,436.25 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,364,182.96 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 83,621,762.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,688,237.99 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,762,961.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,673,074.80 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 11,436,036.41 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 960,297.66 | |
资产减值准备(元) | 376,328.10 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,873,568.53 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,873,568.53 | |
无形资产摊销(元) | 346,977.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 361,320.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,095,827.46 | |
财务费用(元) | 2,592,342.80 | |
递延所得税(元) | -58,618.24 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -58,618.24 | |
存货的减少(元) | -15,710,596.98 | |
经营性应收项目的减少(元) | 27,696,656.37 | |
经营性应付项目的增加(元) | -18,277,802.84 | |
现金的期末余额(元) | 11,436,036.41 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,673,074.80 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,762,961.61 | |
公告日期 | 2019-01-31 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 海纳科技_2018年三季报资产负债表 | 海纳科技_2018年三季报利润表 |