三和朝阳_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,608,619.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 618,478.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,042,571.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,269,669.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,495,010.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,863,915.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,673,653.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,681,117.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,713,697.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,444,027.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 192,050.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 192,050.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -192,050.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,211,904.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,211,904.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,385,380.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,459,125.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,844,506.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,367,397.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,169.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -244,510.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,491,261.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,246,751.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,852,880.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,060,701.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,060,701.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 90,842.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 528,084.30 | |
| 财务费用(元) | 793,300.63 | |
| 递延所得税(元) | -725,635.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -104,642.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -620,992.86 | |
| 存货的减少(元) | 1,845,474.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,530,566.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,692,801.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,246,751.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,491,261.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -244,510.01 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三和朝阳_2023年年报资产负债表 | 三和朝阳_2023年年报利润表 |