三和朝阳_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,461,604.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,046,123.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,714,609.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,222,337.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,630,633.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,598,705.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 957,140.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,536,302.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,722,782.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,500,445.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,071,461.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,071,461.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,071,461.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,860,714.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 472,275.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,332,989.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,117,010.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 173,619.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,281,277.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,772,538.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,491,261.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,828,141.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,424,809.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,424,809.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 89,072.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 386,840.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,100,643.47 | |
| 财务费用(元) | 303,425.86 | |
| 递延所得税(元) | -1,587,147.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,587,147.86 | |
| 存货的减少(元) | -3,438,599.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,146,509.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,304,634.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,491,261.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,772,538.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,281,277.36 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三和朝阳_2022年年报资产负债表 | 三和朝阳_2022年年报利润表 |