三和朝阳_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,851,161.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 320,107.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,678,590.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,849,860.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,984,474.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,573,951.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 435,226.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,291,298.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,284,950.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,435,090.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 648,960.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 648,960.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -648,960.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 184,627.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,134,627.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -384,627.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,628.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,465,048.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,772,538.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 307,489.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,295,068.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,466,141.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,466,141.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 39,079.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 246,879.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -213,402.46 | |
| 财务费用(元) | 184,627.08 | |
| 递延所得税(元) | -67,479.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -67,479.34 | |
| 存货的减少(元) | 222,373.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 358,550.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,464,870.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 307,489.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,772,538.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,465,048.96 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三和朝阳_2022年中报资产负债表 | 三和朝阳_2022年中报利润表 |