爱福地_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,205,938.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 83,176.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 167,297,381.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 260,586,496.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,706,760.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,135,952.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 827,884.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 148,396,009.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 253,066,607.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,519,889.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,592,943.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,112.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,615,055.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,615,055.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 66,082,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,082,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,478,213.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,793,510.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,813,495.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,085,219.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,003,219.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,098,385.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,533,743.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,435,357.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱福地_2024年三季报资产负债表 | 爱福地_2024年三季报利润表 |