爱福地_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,710,602.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,111,211.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 96,821,813.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,549,102.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,193,657.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 597,266.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,392,143.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 96,732,168.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 89,645.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,168,299.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,168,299.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,168,299.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,082,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,082,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,673,199.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,947,927.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,509,496.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,130,624.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,048,624.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,127,278.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,533,744.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,406,466.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,024,268.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,126,316.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,126,316.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 77,101.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,010.23 | |
| 财务费用(元) | 1,491,162.24 | |
| 递延所得税(元) | -8,983.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,983.67 | |
| 存货的减少(元) | -7,224,868.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,404,182.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,160,137.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,406,466.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,533,744.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,127,278.52 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱福地_2024年中报资产负债表 | 爱福地_2024年中报利润表 |