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爱福地_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 35,364,289.90       
 收到的税费返还(元) 1,827,421.40       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 29,702,405.50       
 经营活动现金流入小计(元) 66,894,116.80       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 39,759,742.89       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 7,806,120.45       
 支付的各项税费(元) 456,972.59       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 35,020,258.38       
 经营活动现金流出小计(元) 83,043,094.31       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -16,148,977.51       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,752,200.26       
 投资活动现金流出小计(元) 4,752,200.26       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,752,200.26       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 14,200,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 22,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 9,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 45,200,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 13,520,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 535,035.86       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 10,087,463.28       
 筹资活动现金流出小计(元) 24,142,499.14       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 21,057,500.86       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 156,323.09       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 933,838.11       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,090,161.20       
补充资料:       
 净利润(元) -1,692,987.08       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,198,614.34       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,198,614.34       
 无形资产摊销(元) 51,031.98       
 长期待摊费用摊销(元) 35,151.80       
 财务费用(元) 609,175.41       
 递延所得税(元) 8,666.91       
  其中:递延所得税资产减少(元) 8,666.91       
 存货的减少(元) 86,786.94       
 经营性应收项目的减少(元) -4,559,432.91       
 经营性应付项目的增加(元) -12,041,780.40       
 现金的期末余额(元) 1,090,161.20       
 减:现金的期初余额(元) 933,838.11       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 156,323.09       
公告日期 2022-08-30       
审计意见(境内)       
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