爱福地_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,364,289.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,827,421.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,702,405.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,894,116.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,759,742.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,806,120.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 456,972.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,020,258.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,043,094.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,148,977.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,752,200.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,752,200.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,752,200.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,520,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 535,035.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,087,463.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,142,499.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,057,500.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 156,323.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 933,838.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,090,161.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,692,987.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,198,614.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,198,614.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 51,031.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 35,151.80 | |
| 财务费用(元) | 609,175.41 | |
| 递延所得税(元) | 8,666.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,666.91 | |
| 存货的减少(元) | 86,786.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,559,432.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,041,780.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,090,161.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 933,838.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 156,323.09 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱福地_2022年中报资产负债表 | 爱福地_2022年中报利润表 |