鸿创科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,418,661.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,608.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,984,369.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,432,638.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,584,229.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,895,916.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,754,528.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,758,837.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,993,511.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,560,872.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 42,139,579.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 103,809.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,243,388.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,620,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,620,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,623,388.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -282,273.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,219,757.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,070,492.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 850,734.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,637,505.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,140,395.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,140,395.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 70,072.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,270.82 | |
| 财务费用(元) | 652,151.84 | |
| 投资损失(元) | -103,809.05 | |
| 存货的减少(元) | 30,182,771.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,031,674.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -42,237,698.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 833,952.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,070,492.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,236,539.55 | |
| 公告日期 | 2024-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鸿创科技_2024年中报资产负债表 | 鸿创科技_2024年中报利润表 |