创兴精密_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,035,909.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,239.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,305,616.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,347,765.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,707,869.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,529,087.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,008,937.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,042,178.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,288,073.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,059,691.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,032.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,032.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,238,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,238,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,236,967.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,706,696.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,034,090.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,740,787.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,659,212.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -518,063.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,582,397.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,064,333.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,093,130.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,482,838.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,482,838.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 134,584.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 399,958.56 | |
| 财务费用(元) | 601,216.90 | |
| 递延所得税(元) | -7,913.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 111,755.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -119,668.86 | |
| 存货的减少(元) | 776,668.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,287,048.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,873,716.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,064,333.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,582,397.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -518,063.25 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创兴精密_2024年中报资产负债表 | 创兴精密_2024年中报利润表 |