创兴精密_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,161,270.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,185.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,986,829.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,171,285.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,501,855.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,699,449.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,965,532.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,686,441.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,853,278.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,318,007.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,299.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,016,299.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 160,859.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 160,859.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,855,440.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,178,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 851,372.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,029,372.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -129,372.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 119,171.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,163,246.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,269,604.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,432,851.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,913,292.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,335,811.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,335,811.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 128,528.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 522,253.93 | |
| 财务费用(元) | 610,061.82 | |
| 递延所得税(元) | -71,081.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -124,005.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 52,923.92 | |
| 存货的减少(元) | 1,630,574.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,327,598.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,197,562.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,432,851.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,269,604.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,163,246.46 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创兴精密_2023年中报资产负债表 | 创兴精密_2023年中报利润表 |