创兴精密_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,508,445.68 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 247,315.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,420,109.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,175,870.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,848,741.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,688,261.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,654,279.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,453,879.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,645,162.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,530,708.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 65,358.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,463,274.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,128,632.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,200,199.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 56,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,800,199.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,671,567.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,753,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,753,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,606,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,368,780.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,975,280.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,778,219.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,043.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,639,404.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,376,362.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,015,767.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,415,664.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,279,304.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,279,304.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 190,628.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 591,979.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,143,354.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | -136,003.17 | |
| 财务费用(元) | 706,780.07 | |
| 投资损失(元) | -43,649.03 | |
| 递延所得税(元) | -15,966.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -26,176.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,209.67 | |
| 存货的减少(元) | -667,605.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,869,769.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,690,918.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,015,767.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,376,362.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,639,404.65 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创兴精密_2022年中报资产负债表 | 创兴精密_2022年中报利润表 |