升达股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,600,714.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,363,179.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,963,894.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,458,456.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,813,061.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 490,439.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,535,852.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,297,809.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,666,084.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,764,425.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,642,947.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,407,372.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,407,372.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,497,768.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 835,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,432,768.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,167,231.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,425,944.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 371,507.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,797,451.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,985,538.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 630,578.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 630,578.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 171,650.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 77,662.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,602.57 | |
| 财务费用(元) | 1,483,409.63 | |
| 投资损失(元) | 258,348.72 | |
| 递延所得税(元) | -146,826.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -146,585.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -241.15 | |
| 存货的减少(元) | -6,195,014.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -314,337.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,212,632.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,797,451.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 371,507.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,425,944.18 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 升达股份_2024年中报资产负债表 | 升达股份_2024年中报利润表 |