升达股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,725,211.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 312,890.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,038,102.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,496,319.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,077,466.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,862,936.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,098,326.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,535,048.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,496,946.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,288,840.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,166,016.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,454,857.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,397,306.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,397,306.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,942,449.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 111,018,385.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,462,083.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 116,480,469.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,195,875.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,875,530.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,334,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,405,406.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,075,062.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -364,333.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 735,841.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 371,507.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,141,107.87 | |
| 资产减值准备(元) | 42,790.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,233,450.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,233,450.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 372,658.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 157,366.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -404,532.31 | |
| 财务费用(元) | 1,799,748.94 | |
| 投资损失(元) | 131,698.58 | |
| 递延所得税(元) | -924,530.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -497,934.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -426,596.14 | |
| 存货的减少(元) | -2,717,143.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -65,297,507.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,856,962.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 371,507.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 735,841.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -364,333.68 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 升达股份_2023年年报资产负债表 | 升达股份_2023年年报利润表 |