升达股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,306,435.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 152,199.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,458,634.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,909,944.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,128,978.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,170,358.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 977,109.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,186,391.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,272,243.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,476,058.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,476,058.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,476,058.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,058,943.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,392,083.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,451,026.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,080,938.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,216,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,396,938.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,054,088.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,850,273.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 735,841.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,586,114.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -592,732.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,090,811.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,090,811.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 171,650.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 68,135.81 | |
| 财务费用(元) | 1,093,094.66 | |
| 投资损失(元) | -129,072.86 | |
| 递延所得税(元) | -455,067.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -453,491.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,576.39 | |
| 存货的减少(元) | 4,595,294.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,027,203.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,774,855.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,586,114.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 735,841.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,850,273.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 升达股份_2023年中报资产负债表 | 升达股份_2023年中报利润表 |