升达股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,774,492.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 396,627.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 632,495.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,803,615.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,406,585.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,429,150.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,038,154.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,758,769.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,632,660.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,829,044.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,811,150.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,811,150.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,713,269.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,713,269.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,902,119.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,115,966.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,280,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,395,966.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,485,812.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,937,910.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,423,722.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,972,244.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 241,080.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 494,761.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 735,841.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,409,872.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,257,496.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,257,496.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 371,065.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 133,544.01 | |
| 财务费用(元) | 1,519,173.67 | |
| 投资损失(元) | 468,395.41 | |
| 递延所得税(元) | 203,574.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 203,574.68 | |
| 存货的减少(元) | -3,510,779.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,553,222.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,331,000.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 735,841.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 494,761.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 241,080.10 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 升达股份_2022年年报资产负债表 | 升达股份_2022年年报利润表 |