升达股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,472,657.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 451,256.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,923,913.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,425,700.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,452,373.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 691,725.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,817,767.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,387,566.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,463,653.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,878,272.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,878,272.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,491,728.94 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,160,425.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,652,154.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 226,118.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 537,615.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,537,615.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,462,384.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 224,849.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 494,761.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 719,610.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,437.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,468,247.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,468,247.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 170,854.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 71,719.12 | |
| 财务费用(元) | 559,078.46 | |
| 投资损失(元) | -137,174.57 | |
| 递延所得税(元) | 120,503.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 80,864.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 39,639.38 | |
| 存货的减少(元) | 92,510.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,248,593.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,611,459.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 719,610.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 494,761.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 224,849.86 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 升达股份_2022年中报资产负债表 | 升达股份_2022年中报利润表 |