联通智控_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 161,730,215.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,731,379.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 164,461,595.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 151,653,025.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,806,047.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,705,559.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,036,216.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 187,200,848.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,739,253.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 97,281.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 97,281.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 710,558.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 710,558.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -613,277.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,680,069.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,280,069.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,359,467.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 700,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,809,467.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,470,601.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,118,070.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,106,116.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,224,186.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,138,989.32 | |
| 资产减值准备(元) | -552,480.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,364,443.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,364,443.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 156,669.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 711.27 | |
| 财务费用(元) | 2,362,295.14 | |
| 投资损失(元) | -97,281.00 | |
| 递延所得税(元) | 161,739.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 161,739.26 | |
| 存货的减少(元) | -35,292,434.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,523,675.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,145,572.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,224,186.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,106,116.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,118,070.48 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联通智控_2024年中报资产负债表 | 联通智控_2024年中报利润表 |