联通智控_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 379,313,217.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 129,915.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,414,303.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 392,857,435.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 367,772,126.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,831,159.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,962,904.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,519,731.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 421,085,921.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,228,485.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 91,696.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,224.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,921.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,769,357.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,769,357.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,618,436.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,881,660.38 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 127,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 155,931,660.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 102,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,538,497.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,113,092.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 138,101,589.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,830,070.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 69.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,016,781.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,026,279.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,009,497.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,163,369.98 | |
| 资产减值准备(元) | 713,638.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,519,133.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,519,133.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 228,414.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 553,875.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -139,256.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 83,134.26 | |
| 财务费用(元) | 6,105,811.82 | |
| 投资损失(元) | -91,696.65 | |
| 递延所得税(元) | -866,284.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -866,284.65 | |
| 存货的减少(元) | -7,400,117.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -53,331,512.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,363,059.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,009,497.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,026,279.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,016,781.93 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 联通智控_2022年年报资产负债表 | 联通智控_2022年年报利润表 |