联通智控_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 198,360,782.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,726,074.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 213,086,856.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 194,665,790.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,133,625.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,812,083.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,236,410.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 229,847,909.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,761,053.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 91,696.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,696.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,153,045.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,153,045.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,051,349.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,080,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 67,143,806.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,173,806.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,283,002.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,919,486.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,652,488.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,521,317.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,291,084.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,026,279.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,735,194.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,115,709.52 | |
| 资产减值准备(元) | 8,101.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,771,402.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,771,402.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 111,590.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 285,916.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,968.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,440.20 | |
| 财务费用(元) | 2,919,486.11 | |
| 投资损失(元) | -91,696.65 | |
| 递延所得税(元) | -130,355.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -130,355.31 | |
| 存货的减少(元) | -13,905,798.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,893,289.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,827,447.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,735,194.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,026,279.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,291,084.94 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联通智控_2022年中报资产负债表 | 联通智控_2022年中报利润表 |