东方一哥_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 151,963,591.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,522.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 152,073,113.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 150,461,389.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,919,848.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,873,738.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,841,512.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 193,096,487.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,023,373.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 121,129.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,251.39 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,139,381.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,462,405.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,462,405.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,323,024.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,650,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,650,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 56,344,550.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 97,994,550.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,513,542.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,562,139.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,720,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,795,682.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 63,198,867.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 58,765.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,911,234.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,493,940.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,405,175.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -23,389,534.71 | |
| 资产减值准备(元) | 61,000.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,629,816.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,629,816.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 97,420.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 423,251.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,251.39 | |
| 财务费用(元) | 3,682,603.81 | |
| 投资损失(元) | -121,129.69 | |
| 递延所得税(元) | -5,871,779.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,871,779.27 | |
| 存货的减少(元) | -12,698,627.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,532,278.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -957,688.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,405,175.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,493,940.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,911,234.86 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东方一哥_2023年年报资产负债表 | 东方一哥_2023年年报利润表 |